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成功案例
工银医疗保健股票:2016年第二季度报告
发布时间:2021-11-24        浏览次数:        
 

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了本报告

  中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

  2、“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

  扣除相关费用后的余额;“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  2、按基金合同规定,本基金建仓期为 6 个月。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基

  金合同关于投资范围及投资限制的规定:股票投资占基金资产的比例为 80%-95%。其中,本基金

  投资于本基金界定的医疗保健行业内股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80%。任何交易日

  日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于

  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募

  说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控

  制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

  为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违

  法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、

  《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交

  易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,

  并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法

  违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同

  一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公

  平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间

  本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所

  公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次。投资组

  合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。

  二季度国内宏观经济略有企稳,但基础并不稳固,下半年国内宏观经济增速仍然具有很大的

  不确定性。海外形势比较复杂,英国脱欧对欧洲经济乃至世界经济格局的影响尚未充分体现,美

  国政府换届也对其未来经济形势带来不确定性,这都对 A 股的投资增加了不可预测性。

  但同时我们也看到,A 股短期风险偏好在修复,在近期英国脱欧、人民币贬值等利空的背景

  下,A 股依然强势,说明空方力量作用越来越弱,我们预计市场还会维持 1-2 个月的强势行情,

  但涨幅积累到一定程度后,仍要警惕国内经济增速不振或者海外有新的变化所带来的风险。

  医疗保健基金仍然聚焦在医药行业成长性明确的细分领域,但考虑到当前的市场环境,选股

  报告期内,本基金净值增长率为 2.77%,业绩比较基准收益率为 1.34%。

  本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》

  注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制

  经查明,哈药集团人民同泰股份有限公司(以下简称“公司”)在信息披露方面存在以下违规

  所持有的 4 家控股子公司(哈药集团三精新药有限责任公司、吉林省三精医药有限责任公司、河

  北三精医药有限公司、陕西哈药三精医药有限公司)的股权全部转让。上述 4 家子公司 2013 年经

  审计的营业收入合计 7.6 亿元,净利润合计近-162 万元,分别占公司 2013 年经审计营业收入、

  净利润(绝对值)的 10%以上,但公司并未及时披露上述股权转让事项。另外,公司于 2013 年 6

  月 28 日放弃对其控股子公司安徽三精万春医药有限公司的增资行为,导致对其丧失控制权。该子

  公司 2013 年经审计的净利润为-392 万元,占公司 2013 年经审计净利润的 10%以上,但公司也未

  公司于 2014 年 1 月、8 月、9 月、12 月分 4 笔收到企业扶持基金合计 1395 万元,占公司最

  近一期经审计净利润的近 216% ;另外,公司于 2014 年 1 月、5 月、9 月分 3 笔收到支持。

  企业技术改造扩大政府补助 830 万元,占公司最近一期经审计净利润的近 128%。公司未及时

  公司上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第 2.1

  条 、第 2.3 条、第 9.2 条、第 11.12.7 条等有关规定;时任公司代董事长刘春凤、董事兼董事会

  秘书林本松、董事兼总会计师李向阳未勤勉尽责,对公司的违规行为负有相应责任,违反了《股

  票上市规则》第 2.2 条、第 3.1.4 条、第 3.1.5 条、第 3.2.2 条的规定以及在《董事(监事、高

  鉴于上述违规事实和情节,经上海证券交易所(以下简称“本所”)纪律处分委员会审核通过,

  根据《股票上市规则》第 17.2 条、第 17.3 条、第 17.4 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措

  施实施办法》第五条的规定,本所做出如下纪律处分决定:对哈药集团人民同泰股份有限公司和

  时任公司代董事长刘春凤、董事兼董事会秘书林本松、董事兼总会计师李向阳予以通报批评。

  投资决策流程符合公司的制度要求,目前公司经营状况良好,业绩稳定,对投资无重大影响。

  1、中国证监会准予工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金募集申请的注册文件;

  基金投资者在营业时间可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制

  证券之星估值分析提示五矿稀土盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

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