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企业文化
大成消费主题混合:2021年第2季度报告
发布时间:2021-11-23        浏览次数:        
 

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年07月20日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  风险收益特征本基金属于混合型基金,风险与收益水平低于股票型基金,高于债券

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1、按《大成消费主题股票型证券投资基金基金合同》规定,基金管理人应当自2014年3月25日(基金合同生效日)起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

  2、本基金于2014年3月25日由大成中证内地消费主题指数证券投资基金转型而来,2015

  年7月3日基金名称由大成消费主题股票型证券投资基金变更为大成消费主题混合型证券投资基金。

  2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和

  工具,对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价

  差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;部分股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结合交易价差专项统计分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。

  报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形;主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

  随着春节后的系统性调整,二季度市场整体震荡向上,波动性加大。指数方面,上证指数上

  涨4.3%,沪深300上涨3.5%,创业板指上涨26%。行业表现方面,二季度涨幅居前的行业有电力

  设备、汽车、电子、医药、采掘、化工和纺织服装等,表现靠后的行业有农林牧渔、房地产、休闲服务、家电、建筑材料和银行等。随着经济复苏节奏的预期放缓,市场流动性预期重新转向宽松,成长方向重回强势,且多有新高。

  我们一直强调,外部冲击是挑战更是机遇,本基金在二季度仍然保持高仓位运作,仍然立足

  于企业能力和企业家能力,去寻找具备核心能力且能持续长大的优质公司。同时,本人也进一步加强了对新公司的研究和储备。当然,市场始终非常有效,要超越市场是困难的。加强对时代背景的理解,对新产品和新技术本人也始终保持积极和开放态度。在此基础上,本人有意愿在年轻人的消费和中国制造业的输出这两大方向持续投入精力,也对视野范围内一批优质公司的未来发展持乐观态度。

  截至本报告期末本基金份额净值为2.055元;本报告期基金份额净值增长率为9.78%,业绩

  5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.2期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

  本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  2、中国证监会《关于大成中证内地消费主题指数证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》;

  3、《大成消费主题股票型证券投资基金变更基金名称、基金类别以及修订基金合同部分条款的公告》